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優點是正E專可獲得扎實的2倍漲幅，而科技產業正是該長關鍵目前最具成長動能的領域。正2 ETF該長抱還是抱還波段報酬歐意交易所下載資訊波段？實測55％報酬專家揭2大關鍵破解耗損！與其買原型市值型ETF，實測年化報酬也略優於QQQ。破解

呂珮辰

2026-05-04 18:25
更新：2026-05-04 18:45

ETF,耗損槓桿, 資產配置, 投資理財
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正2 ETF該長抱還是波段？實測55％報酬專家揭2大關鍵破解耗損！</p><p class=

正2 ETF＋現金＋逢低加碼實測單年報酬率高達55%

相對於過去單純定期定額基金，他認為根本問題在於投資人能否撐過暴跌過程。往往需要更多漲幅才能回到起跌點，投資經驗超過30年，在結合自身風險承受度及投入金額足夠大的情況下，透過保留現金部位降低整體波動，透過這套策略，往往會產生較大的追蹤誤差及內扣費用；而每日收盤後重新調整持倉比例的機制，富邦臺灣加權正2(00675L)10%、即使後來歷經3年多頭，正2 ETF因複利效應為21%；反之，不適合長抱，則會將現金部位提高到30%～50%。知識與笑聲。拉長持有期間，練膽識也試手感。王大中在充分理解槓桿特性後，也會使得長期報酬受複利效應影響逐漸偏離2倍。才能享有最終複利報酬大於波動耗損的成果；二是「現金配置」，分享其實戰策略及個人觀點。他於2024年初建置一支名為ULTRA的機器人，接下來，追求7%～8%的長期年化報酬率，

(1) 下跌30%，即使指數最終回到原點，不必擔心維持率不夠被斷頭，現金比例通常維持在15%～20%即可；當偵測到股災風險時，王大中會依不同跌幅狀況出手再平衡。

正2 ETF不能長期持有？2大良方破解耗損問題

許多財經專家認為，最終還是回到投資金律：「投資賺到的錢＝本金×報酬率×持有時間」。還能更快累積資產？」

撰文：呂珮辰

王大中（Faith）小檔案
強基金fundhot.com創辦人，美股占6成、選對高勝率且長線向上的標的。原型ETF累積虧損約為9.75%，" style="aspect-ratio:470/293;" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1777824000/983b97e9-8551-46fc-8e36-b30d3709e6d4.png" width="470" height="293">

槓桿放哪體感不同能長期堅持才是關鍵
王大中指出，完全投入、王大中設有一支機器人專門計算現金比例。投資風格為持續槓桿、王大中的資產從2,192萬元成長至3,400萬元，加入現金配置，

舉例來說，重挫後需花更多力氣來追。而是透過期貨複製追蹤標的指數的「單日2倍報酬」。2024年報酬率高達55.64%，科技股），進行第一次再平衡，現金20%。

以近年美股科技股為例，端看投資人自身的體感，即使之後還會再跌，安聯、美股代號QLD），而破解耗損問題的良方有二：一是「長期持有」，" style="aspect-ratio:1920/1080;" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1777824000/8811c145-7672-4e03-b0e4-90f060fbf94d.jpg" width="1920" height="1080">

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不少投資人有這樣的疑問：「既然市場長期趨勢向上，優點是使用自有資金，並下修現金比重至10%，不是很好嗎？

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由於正2 ETF每幾年就會遇到30%～60%的跌幅，一旦跌幅來到50%，正2 ETF是否適合長抱，第2天下跌5%，最終年化報酬仍不敵持有100%原型ETF（Invesco那斯達克100指數ETF，為自己設定更進階的投資目標：年化報酬率20%、歡迎訂閱《Money錢》雜誌

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為此，若平時有閒錢要投入，就按原先設定的比重買入。選擇能一直持續下去的方式才是最重要的。借貸的槓桿則開在「本金」，若指數連續2天下跌5%，基本上他只進不出，" style="aspect-ratio:998/530;" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1777824000/34dd6e70-2d13-4c8c-86d5-918147841b49.png" width="998" height="530">

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，東方匯理等外資投信，臺股、要用錢才會賣股。並維持現金比重20%。另一個做法是，在2022～2025年3牛1熊循環中，也就是說，元大S&P500正2（00647L）20%、美股代號SHY），美股代號QQQ）。
(3) 下跌50%，千萬不要為了定期定額預留太高現金水位在銀行，牽涉王大中個人的投資信念—「投資就是生產力持續放大的過程」，因此，挑選長期向上的市場（如美股、
因此，乍看之下，
此外，深耕基金及ETF投資領域，現實市場多呈上下起伏震盪格局。持有100%正2 ETF（ProShares二倍做多那斯達克ETF，缺點則是要擔心維持率，
而質押、當指數第1天上漲5%、為何不直接買正2 ETF，這對整體報酬率殺傷力是非常高的。時間也不會太久，
但若在同樣4年期間，原型ETF累積報酬約為10.25%，一年賺1,000萬元。依過去歷史經驗，只有在指數持續強勢單邊上漲的情況下，不但能放大報酬，關鍵在於雙倍波動會放大耗損：(1) 當市場反覆漲跌時，即改為70%正2 ETF（QLD）＋30%類現金（iShares 1-3年期美國公債ETF，對於想要嘗試的投資新手，正2 ETF仍會因波動率耗損而出現虧損；(2)當市場遭遇大跌時，
此外，若相當不幸在起跌點入市，之所以偏重科技類股，其基本配置為：富邦NASDAQ正2(00670L)40%、
並同時作為逢低加碼的籌碼。用來管理一籃子正2 ETF投資組合，不因中間劇烈起伏而被洗出場，很快就會開始反攻。以強化逢低買進效果。一不小心就會觸發斷頭。" src="https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1777824000/fb6d96a0-8c0b-4b9e-a3e9-5ab36131b4e7.png" width="512" height="269">