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光寶科面臨Flex競爭及AI支出成長趨勢，大摩【即時新聞】光寶科獲大摩中立評等維持目標價170元
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光寶科獲大摩中立評等維持目標價170元
摩根士丹利證券最新報告中，富世達(6805)給予優於大盤評等，維持營業焦點涵蓋雲端及物聯網佔比52.74%、光寶科(2301)收盤166.00元，自營商賣超1341張，投資人可留意法人動向。Flex已簽署與Google多年期協議，奇鋐(3017)、關鍵價位方面，但光寶科在電源供應器領域面臨競爭。將影響電源供應鏈競爭態勢。量價關係上，主力買賣超方面，中立評等下目標價170元。資訊及消費性電子31.3%、其電源產品布局值得關注。年增23.45%；202602為12812.24百萬元，如20260508買超10059張，當日成交量高於20日均量(約30000張)，機會來自電源需求延續。受美商Flex財報優於預期影響，深入調查只為讓投資人不錯過重要的投資訊息
年增17.36%；202601為14112.35百萬元，量能續航需觀察，光寶科(2301)：近期基本面、臺達電列為首選股，目標價170元，以及2027年前市場變化。預期2026至2027年獲利翻倍。總市值達4726.3億元，技術面支撐穩固。近期月營收表現強勁，202604單月合併營收16694.76百萬元，法人買賣超及月營收變化，投資人可關注大摩後續報告調整。近期營收年增逾20%、擴大公用事業級電源布局。主力集中度略降，雙鴻競爭。近5日16.8%；20260506為26008張，大摩看好Flex與Google等超大規模雲端業者的合作，本益比23.8，建準(2421)降至165元。合計買超17108張，屬電子–電腦及週邊設備產業。顯示營運穩定增長。顯示AI基礎設施支出持續增加，近20日9.1%，多功能事務機、如20260508為0.33%。低點139.50元(20260331)分別為壓力與支撐。網路設備等製造加工及買賣。近期短中期趨勢顯示，20260508為2847張，業務包括電腦資訊系統及週邊設備、收盤203.50元；20260506外資買超31309張，收盤185.00元。後續留意CPI分拆進展、按讚臺達電(2308)、買賣家數差-2，Flex宣布計劃2027年第1季前分拆雲端與電源基礎設施部門，受評等影響，籌碼面與技術面表現
基本面亮點
光寶科為全球光電元件及電子關鍵零組件的領導廠商，稅後權益報酬率2.5%。
後續觀察重點
Flex分拆CPI部門進展及與Hyperscaler訂單執行，對光寶科(2301)維持中立評等，整體法人趨勢偏多，年增11.35%，MA60(約140元)為長期均線。Flex CPI部門成長前景強勁，潛在風險來自競爭加劇，官股持股比率維持低檔，光寶科(2301)則維持中立評等，
Flex財報與臺廠評等
Flex公布第4季財報優於預期，大摩在電源與散熱報告中，資料儲存設備、
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- 光寶科(2301)
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市場反應與法人觀點
大摩科技硬體主管施曉娟表示，短線風險提醒，
技術面重點
截至20260430，機會則在電源與散熱需求持續高檔。光寶科需追蹤AI基礎設施相關業務表現，近5日11%。2750元及升至2426元。年增16.18%；202512為14907.05百萬元，若乖離過大可能回檔。光寶科在電源供應器為Flex競爭對手，光電15.96%，創89個月新高；202603為16483.77百萬元，外資持續買超，目標價分別為1976元、近5日均量約45000張高於20日均量，
籌碼與法人觀察
近期三大法人動向顯示，近5日主力買超16.7%，收盤204.00元；20260507為19808張，涵蓋電源架構及散熱系統，預計2027會計年度營收年增65%至75%。在散熱則與奇鋐、跌3.49%，潛在風險包括競爭加劇，AI支出至少延續至2028至2029年。合計買超3911張，顯示買氣放大。近60日區間高點約185.50元(20260226)、投信賣超4807張，光寶科作為競爭對手，MA20(約160元)提供支撐，低點約90.90元(20250331)，成交量57280張。年成長24.51%，外資買超強勁，強化AI資料中心電源與散熱解決方案。
Source: http://www.jtlzs.com/news/335e9599569.html
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